Strategi Volatility Trading: Rahsia Kejayaan dalam Pasaran yang Tidak Menentu

Hello para pembaca ! Hari ini, kami ingin membawa anda menyelami topik yang menarik dan sudah tentu boleh menguntungkan. Ianya adalah berkenaan dengan strategi volatility trading. Sebagai seorang yang telah lama dalam bidang ini, kami telah meluangkan bertahun-tahun untuk mempelajari dan menguasai strategi perdagangan volatiliti yang boleh membuat untung ini. Kami akan berkongsi dengan anda beberapa strategi hebat. Strategi ini mungkin dapat membantu anda berjaya di dalam pasaran yang tidak menentu ini.  Kami juga akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan daripadanya.

Apa itu Volatiliti dan Mengapa Ia Penting dalam Trade?

Sebelum kita mula menjelajahi strategi volatility trading, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu volatiliti. Juga mengapa ia begitu penting dalam perdagangan. Volatiliti merujuk kepada fluktuasi harga yang tidak menentu dalam pasaran kewangan. Ia mencerminkan sejauh mana harga aset bergerak naik atau turun dalam jangka masa tertentu. Pasaran dengan volatiliti yang tinggi cenderung mempunyai pergerakan harga yang lebih besar dan pantas. Manakala pasaran dengan volatiliti yang rendah cenderung mempunyai pergerakan harga yang lebih stabil.

Volatiliti memainkan peranan yang penting dalam perdagangan kerana ia mencipta peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam keadaan volatiliti yang tinggi, terdapat lebih banyak peluang untuk membuka trade yang menguntungkan. Harga boleh berubah dengan drastik dalam masa yang singkat. Ini membolehkan para trader mengambil keuntungan daripada pergerakan yang signifikan di dalam pasaran. Namun, volatiliti juga membawa risiko yang lebih tinggi. Oleh itu, adalah penting bagi pedagang untuk memahami dan menguruskan risiko dengan bijak.

Baca di sini tentang cara membuka posisi di pasaran tidak menentu menggukana strategi Olymp Trade.

Strategi Volatility Trading yang Berjaya

Mari kita teroka tiga strategi volatility trading yang telah terbukti berjaya dan boleh digunakan dalam perdagangan anda:

Strategi Volatility Trading : Straddle

Strategi straddle melibatkan pembelian dan penjualan opsyen pada aset yang sama dengan strike price  serta tarikh luput yang sama. Tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga yang besar, tidak kira sama ada harga naik atau turun. Dalam keadaan volatiliti yang tinggi, strategi straddle dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan apabila harga bergerak secara drastik.

Contoh penggunaan strategi straddle adalah seperti berikut: Anda memperhatikan saham ABC yang sedang mengalami volatiliti tinggi kerana akan ada pengumuman hasil kewangannya. Anda memutuskan untuk menggunakan strategi straddle. Anda membeli opsyen beli dan opsyen jual pada saham ABC yang sama-sama mempunyai strike price $100 dan tarikh luput 30 Jun 2023.

Jika harga saham ABC meningkat dengan tajam selepas pengumuman hasil kewangan, opsyen beli yang anda beli akan memberikan keuntungan. Anda boleh menggunakan hak dalam opsyen beli tersebut untuk membeli saham ABC pada harga laksana $100, walaupun harga pasaran adalah lebih tinggi. Anda kemudian boleh menjual saham ABC pada harga pasaran yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga.

Di sisi lain, jika harga saham ABC menurun selepas pengumuman, opsyen jual yang anda beli akan memberikan keuntungan. Anda boleh menggunakan hak dalam opsyen jual tersebut untuk menjual saham ABC pada harga laksana $100, walaupun harga pasaran adalah lebih rendah. Anda kemudian boleh membeli saham ABC pada harga pasaran yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga.

Dalam kedua-dua situasi tersebut, strategi straddle membolehkan anda mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga yang besar. Tidak kira sama ada harga naik atau turun. Keuntungan yang diperoleh dari satu opsyen dapat membantu menampung kerugian yang mungkin timbul dari opsyen yang lain. Ini menjadikan strategi ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam keadaan volatiliti yang tinggi.

Strategi Volatility Trading : Strangle

Strategi strangle juga melibatkan pembelian dan penjualan opsyen, tetapi dengan strike price yang berbeza. Ini membolehkan trader memanfaatkan pergerakan harga yang besar tanpa perlu menentukan arah yang tepat. Strategi strangle sering digunakan apabila para trader mengharapkan pergerakan harga yang besar tetapi tidak yakin arah yang mana.

Contoh penggunaan strategi strangle adalah seperti berikut: Anda memperhatikan saham XYZ yang sedang menunjukkan volatiliti tinggi dan anda mengharapkan pergerakan harga yang besar dalam masa terdekat. Anda memutuskan untuk menggunakan strategi strangle dengan membeli opsyen beli pada saham XYZ dengan strike price $110 dan opsyen jual pada saham XYZ dengan strike price $90. Tarikh luput bagi kedua-dua opsyen tersebut adalah 30 Jun 2023.

Jika harga saham XYZ meningkat melebihi harga laksana $110, opsyen beli yang anda beli akan memberikan keuntungan. Anda boleh menggunakan hak dalam opsyen beli tersebut untuk membeli saham XYZ pada strike price $110, walaupun harga pasaran adalah lebih tinggi. Anda kemudian boleh menjual saham XYZ pada harga pasaran yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga.

Di sisi lain, jika harga saham XYZ menurun di bawah harga laksana $90, opsyen jual yang anda beli akan memberikan keuntungan. Anda boleh menggunakan hak dalam opsyen jual tersebut untuk menjual saham XYZ pada harga laksana $90, walaupun harga pasaran adalah lebih rendah. Anda kemudian boleh membeli saham XYZ pada harga pasaran yang lebih rendah dan mendapatkan keuntungan daripada perbezaan harga.

Dalam kedua-dua situasi tersebut, strategi strangle membolehkan anda mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga yang besar tanpa perlu menentukan arah yang tepat. Keuntungan yang diperoleh dari satu opsyen dapat membantu menampung kerugian yang mungkin timbul dari opsyen yang lain, menjadikan strategi ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam keadaan volatiliti yang tinggi.

Strategi Volatility Trading : Iron Condor

Iron condor adalah strategi yang melibatkan penjualan opsyen jual dan beli dengan strike price lebih rendah. Juga pembelian opsyen jual dan beli dengan strike price lebih tinggi. Trader menggunakan strategi ini apabila mereka mengharapkan harga aset bergerak dalam julat yang sempit. Dengan berharap keuntungan maksimum apabila harga aset berada di antara dua strike price yang ditetapkan.

Contohnya, anda melihat saham ABC yang cenderung bergerak dalam julat yang sempit dalam beberapa minggu. Anda memprediksi bahwa harga saham ABC akan tetap berada antara $90 dan $100 dalam waktu dekat. Untuk memanfaatkan pergerakan harga yang terbatas dalam julat tersebut, anda memutuskan untuk menerapkan strategi iron condor.

Anda menjual opsyen jual dengan strike price $90 dan menjual opsyen beli dengan strike price $100. Di sisi lain, anda membeli opsyen jual dengan strike price $85 sebagai perlindungan. Kemudian membeli opsyen beli dengan strike price $105 juga sebagai perlindungan. Semua opsyen tersebut akan tamat tempoh pada 30 Jun 2023.

Jika harga saham ABC berada antara $90 dan $100 pada hari tamat tempo, keempat opsyen tersebut akan kedaluwarsa dan tidak bernilai. Anda akan mendapatkan keuntungan maksimum dalam perdagangan ini. Iaitu jumlah premium yang Anda terima dari penjualan opsyen jual dan beli. Keuntungan ini didapatkan karena harga aset berada di antara dua strike price yang ditetapkan.

Namun, jika harga saham ABC naik melebihi $100 atau turun di bawah $90, salah satu opsyen perlindungan yang anda beli akan menghasilkan keuntungan. Anda dapat menggunakan hak dalam opsyen perlindungan tersebut untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin timbul akibat pergerakan harga di luar julat yang diharapkan.

Dalam strategi ini, risiko yang mungkin timbul adalah kehilangan premium yang anda terima dari penjualan opsyen jual dan beli jika harga aset berada di luar julat yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi trader untuk memilih julat harga yang sesuai berdasarkan analisis dan prediksi mereka.

Pengalaman Saya dalam Volatility Trading

Izinkan saya berkongsi pengalaman peribadi dalam perdagangan volatiliti ini. Beberapa tahun yang lalu, saya terlibat dalam volatility trading dengan menggunakan strategi straddle. Saya memperhatikan saham syarikat tertentu yang dijangka akan mengumumkan hasil kewangannya. Berdasarkan analisis saya, saya menyedari bahawa volatiliti harga sangat rendah menjelang pengumuman tersebut.

Dalam situasi ini, saya membuat keputusan untuk menggunakan strategi straddle dengan membeli opsyen dan menjual opsyen pada saham tersebut. Saya yakin bahawa hasil kewangan akan menyebabkan pergerakan harga yang signifikan. Apabila pengumuman tersebut diumumkan, harga saham melonjak dengan kuat dan volatiliti meningkat dengan tiba-tiba.

Dalam trade ini, saya mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang signifikan tersebut. Walaupun opsyen yang saya beli mendapat keuntungan, saya mengalami kerugian pada opsyen yang saya jual. Namun, keuntungan daripada opsyen yang saya beli jauh lebih besar daripada kerugian pada opsyen yang saya jual, menjadikan perdagangan ini menguntungkan secara keseluruhan.

Penutup

Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan fluktuasi, strategi volatility trading dapat menjadi senjata yang hebat untuk mencapai kejayaan dalam perdagangan kewangan. Dalam artikel ini, kami telah memperkenalkan beberapa strategi yang popular dan berjaya dalam menghadapi volatiliti pasaran.

Sekarang, dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi-strategi ini, anda boleh menerapkannya dalam trade anda. Walau bagaimanapun, ingatlah bahawa perdagangan volatiliti melibatkan risiko yang tinggi dan memerlukan penilaian yang tepat serta pengurusan risiko yang bijak.

Jadilah berhati-hati dan selalu lakukan penyelidikan dan analisis yang mendalam sebelum terlibat dalam volatility trading. Jangan ragu untuk menggabungkan strategi yang berbeza dan menguji keberkesanannya dalam pelbagai persekitaran pasaran yang berbeza.

Teruskan belajar dan berlatih, dan ingatlah bahawa kesabaran dan ketekunan adalah kunci kejayaan dalam perdagangan volatiliti. Kami berharap artikel ini memberikan anda pandangan yang berguna dan membantu anda mencapai kejayaan dalam perdagangan volatiliti. Selamat berdagang dan semoga berjaya!