Ringkasan Tentang Alat Peramal Pergerakan Pasaran
Meramalkan arah tuju pasaran forex sememangnya tidak mudah tetapi trader mempunyai banyak alat dan sumber tersedia yang boleh mereka gunakan. Kami telah pun menyemak alat-alat asas yang boleh digunakan oleh trader untuk mencuba meramal pergerakan forex Teruskan membaca untuk mengetahui hasil semakan kami.
Tukaran mata wang asing, yang lebih dikenali sebagai forex, adalah pasaran yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Lebih dari $5trilion mata wang diperdagangkan dalam satu hari dengan ratusan bilion diperdagangkan di pasaran saham di seluruh dunia. Walaupun bank dan syarikat besar membentuk sebahagian besar perdagangan forex setiap hari, orang kebiasaaan juga tidak ketinggalan untuk memperdagangkan forex. Dikatakan jumlah dagangan harian forex boleh mencapai triliunan dolar.
Hanya terdapat dua pemacu forex: penawaran dan permintaan. Dan kedua-duanya dipengaruhi oleh satu perkara sahaja: sentimen. Walau bagaimanapun, sentimen ini dibentuk oleh pelbagai faktor yang tidak berkesudahan. Contohnya seperti mood pelabur yang sangat sensitif terhadap kebanjiran berita, data serta perkembangan lain yang berlaku di seluruh dunia. Semuanya berlaku dengan sangat pantas kerana pasaran forex bergerak dan dibuka 24 jam sehari.
Namun, pelabur tetap mempunyai pelbagai alat untuk membantu strategi perdagangan forex mereka. Hal tersebut membolehkan mereka menerapkan pelbagai metodologi dan pendekatan yang berbeza untuk membantu mereka memperoleh kelebihan dalam pasaran. Tetapi perkara tersebut juga menjadikan pasaran forex lebih kompetitif berbanding dari sebelumnya.
Pendekatan apa yang harus digunakan oleh trader untuk meramalkan carta forex?
Sebelum memutuskan pendekatan apa yang perlu diambil, trader forex perlu menentukan asas strategi mereka. Ini termasuklah pasangan mata wang apa yang hendak diperdagangkan. Sebilangan besar jumlah dagangan di pasaran forex tertumpu pada pasangan mata wang utama. Ini termasuklah EUR / USD, GBP / USD dan USD / JPY. Walaubagaimanapun ada juga yang mencari peluang dengan memberi tumpuan kepada pasangan mata wang lain yang kurang popular.
Jenis-jenis trading
Day Trading
Faktor utama lain yang akan mempengaruhi tentang pendekatan apa yang harus diambil adalah jangka masa untuk berdagang. Banyak trader forex jangka pendek akan bermula dari awal pagi setiap hari. Mereka biasanya akan menutup semua posisi mereka sebelum hari tersebut berakhir (tidak kira di mana sahaja mereka berada). Cara tersebut adalah untuk mengelakkan pergerakan harga yang drastik yang boleh berlaku dalam semalaman, yang dikenali sebagai “day trading”.
Swing Trading
Tetapi ada trader yang menunggu di posisi mereka dalam jangka masa yang sedikit lebih lama, biasanya antara dua hingga 14 hari. Cara trading tersebut dikenali sebagai “swing trading”.
Sementara trader yang memegang posisi mereka untuk jangka masa yang lebih panjang seperti selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dikenali sebagai position trading. Cara ini melihat trader memegang posisi sambil berusaha untuk tidak bertindak balas terhadap pergerakan kenaikan atau penurunan sementara harga asset tersebut.
Tidak semua jenis perdagangan forex itu proaktif – di mana trader meramalkan arah carta ke mana mereka percayai mata wang tertentu menuju. Kerana ada juga jenis perdagangan forex yang reaktif iaitu hanya bertindak balas terhadap pergerakan harga.
Range Trading
Cara trading tersebut termasuklah momentum trading. Di mana trader percaya pergerakan harga yang naik atau turun adalah permulaan trend jangka panjang. Atau pun “range trading”. Iaitu ketika trader berusaha untuk mengetahui di mana tahap sokongan atau rintangan telah terjadi pada masa lalu. Dengan harapan tahap sokongan dan rintangan tersebut akan kembali. Range trading digunakan terutamanya untuk mata wang yang naik dan turun tetapi tidak mempunyai trend jangka panjang yang jelas.
Carta Ramalan Forex: Analisis Asas vs Analisis Teknikal
Untuk mendapatkan idea mengenai arah mana pasaran forex akan pergi dan untuk mengumpulkan data mengenai pasangan mata wang apa yang akan diperdagangkan, dua jenis analisis utama digunakan iaitu analisis asas dan analisis teknikal. Analisis fundamental atau analisis asas melibatkan penilaian terhadap banyak peristiwa luaran dan pengaruh yang mempengaruhi harga mata wang seperti keadaan ekonomi dan pasaran kewangan, serta dasar kerajaan dan monetari.
Analisis teknikal, sebaliknya, hanya tertumpu pada harga dan meramalkan pergerakan masa depan pasaran forex menggunakan corak dan trend yang dikenal pasti dari carta dan statistik harga terdahulu.
Secara ringkas, analisis fundamental bertujuan untuk mencari mata wang yang dinilai terlalu tinggi atau kurang dengan mengenal pasti apa nilai sebenarnya berdasarkan faktor luaran yang mendorong pergerakan harga. Ia berpusat pada apa yang mempengaruhi harga, tetapi bukan pada harga itu sendiri. Analisis teknikal, sebaliknya, adalah mengenai memahami penawaran dan permintaan dengan jangkaan bahawa corak pasaran sebelumnya akan berulang. Ia hanya memfokuskan pada harga dan mengabaikan segala yang lain sebagai data yang tidak dapat dikira.
Menggunakan analisis fundamental untuk meramalkan pergerakan carta forex
Seperti namanya, analisis fundamental adalah tentang menganalisis asas-asas pasaran, dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran. Ia termasuklah polisi monetari, polisi kerajaan sehingga ke keadaan pasaran buruh dan perumahan.
Konsep utama di sebalik analisis asas adalah bahawa ia dapat mengenal pasti mata wang yang telah di salah harga dan akhirnya akan membetulkannya sendiri. Ini adalah sebahagian daripada sebab mengapa analisis fundamental pada umumnya lebih baik dalam meramalkan pergerakan harga jangka panjang, walaupun ia mempunyai kegunaan untuk strategi jangka pendek.
Walaupun senarai ini tidak berkesudahan dan beberapa peristiwa tidak dapat diramalkan, contohnya seperti bencana alam, terdapat beberapa pendorong utama kepada harga mata wang yang perlu berada di barisan hadapan dalam analisis fundamental. Ia adalah:
Pendorong Utama Analisis Fundamental
- Pertumbuhan ekonomi: keadaan dan prestasi ekonomi negara secara keseluruhan, berpusat pada data seperti produk domestik kasar (KDNK). Data ini mengukur sama ada ekonomi berkembang atau menyusut, dan pada kadar berapa. Apabila ekonomi bertambah baik secara amnya ia diterjemahkan ke mata wang yang lebih kuat kerana ia menarik pelabur ke pasaran kewangan mereka, di mana peniaga harus menggunakan mata wang tempatan untuk membeli saham atau aset kewangan lain di negara itu.
- Inflasi: seberapa cepat harga barang dan perkhidmatan meningkat mempengaruhi dasar monetari di suatu negara. Contohnya seperti kemungkinan kenaikan interest rates, yang pada dasarnya akan membebani kadar pertukaran mata wang. Langkah-langkah utama inflasi yang perlu dipertimbangkan adalah indeks harga runcit (RPI) dan indeks harga pengguna (CPI)
- Kadar faedah: Ini merupakan salah satu galas terbesar di pasaran forex. Kadar faedah yang lebih tinggi secara amnya membawa kepada mata wang yang lebih kuat kerana, sekali lagi, ia menarik minat pelabur. Pelabur akan berminat untuk melaburkan wang mereka di akaun simpanan atau instrumen lain untuk mendapat keuntungan dari tawaran kadar simpanan. Tujuan tawaran tersebut adalah untuk meningkatkan permintaan untuk mata wang tempatan.
- Pekerjaan dan gaji: jumlah pekerjaan dapat dikaitkan dengan kekuatan ekonomi secara keseluruhan dan pergerakan gaji juga sama pentingnya. Walaupun peningkatan pekerjaan memberi isyarat bahawa ekonomi sedang mengukuh, gaji yang tidak stabil menunjukkan disposable income dan keadaan kewangan peribadi orang ramai yang berpretasi lemah.
- Geopolitik: sebagai tambahan kepada data ekonomi, perkembangan dalam dunia politik juga membebani pasaran forex. Dengan mata wang yang mewakili sesuatu negara, nilai tukaran mata wang asong dipengaruhi oleh politik pemerintah dan hubungan antarabangsa.
Menggunakan analisis teknikal untuk meramalkan forex
Walaupun analisis fundamental digunakan untuk mengenal pasti sebab mengapa kadar pertukaran mata wang bergerak di masa depan, analisis teknikal pula tidak berkaitan langsung dengan mengapa harga bergerak. Semua analisis teknikal dilakukan menggunakan carta harga, yang menunjukkan prestasi terdahulu sesuatu kadar pertukaran.
Konsep analisis teknikal semuanya berpusat pada penawaran dan permintaan. Kaedah ini menggunakan pelbagai alat untuk mencari trend dan corak pada masa lalu dengan kepercayaan bahawa corak dan tren yang sama akan berlaku lagi.
Penganalisis teknikal percaya bahawa anda dapat mengumpul banyak data walaupun dengan hanya sekadar melihat kepada carta. Di mana corak dan trend dari carta ini pula menandakan suasana pasaran dan perubahan sentimen. Tujuan analisis ini adalah untuk mengenal pasti corak dan trend ini sebelum ia berlaku untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Mengenal pasti trend untuk meramal forex
Serangkaian corak berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai tren, yang menunjukkan bahawa pergerakan terkini dalam kadar pertukaran mata wang adalah permulaan tren jangka panjang yang diharapkan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan bagaimana tren hilang sebelum ini.
Tiga jenis corak yang dicari oleh pedagang forex adalah aliran menaik, aliran menurun dan tren sisi. Seperti yang disarankan oleh nama, ia merujuk ke arah mana carta itu bergerak. Sekiranya analisis teknikal mengenal pasti permulaan aliran menaik, maka kadar pertukaran mata wang baru saja mulai menaik dengan lebih tinggi dan seharusnya terus meningkat, misalnya.
Yang penting, kerana forex diperdagangkan dalam pasangan mata wang, ini bermaksud permulaan aliran menaik untuk satu mata wang sama dengan permulaan aliran menurun untuk mata wang lain. Sekiranya pelabur memperdagangkan GBP / USD, misalnya, pound hanya boleh menguntungkan dengan kejatuhan dolar atau sebaliknya.
Terdapat sebilangan alat yang dapat digunakan sebagai sebahagian dari analisis teknikal untuk mengenal pasti tren. Di antara alat tersebut, yang paling banyak digunakan adalah seperti berikut:-
- Moving averages: ini adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mencari trend di pasaran forex. Moving averages digunakan bertujuan untuk melicinkan data harga terdahulu dengan mengira kadar pertukaran rata-rata jangka masa yang ditetapkan. Contohnya, 20 Hari Moving Average adalah kadar purata selama 20 hari, dan ini dikira semula setiap hari. Pada hari ke-21, hari yang pertama akan dikeluarkan dari pengiraan. Ini membolehkan trader melihat bagaimana kadar semasa dibandingkan dengan harga purata. Dengan cara itu ia akan menyaring pergerakan yang secara tiba-tiba atau yang tidak dapat dijelaskan.
- Moving average convergence divergence (MACD): alat ini mengambil purata bergerak dalam jangka masa yang pendek dan purata untuk jangka masa yang lebih lama. Trader akan mencari garis apabila purata bergerak jangka pendek melintang dengan purata jangka panjang. Sekiranya purata bergerak jangka pendek melepasi purata jangka panjang maka secara amnya ia menunjukkan bahawa kadar pertukaran menuju ke arah yang lebih tinggi
Pelabur memerlukan semua alat untuk berdagang di pasaran forex
Jumlah alat dan data yang perlu digunakan untuk memperdagangkan forex dengan berkesan boleh kelihatan berlebihan bagi mereka yang ingin mencuba nasib di pasaran forex. Tetapi inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menggunakan semua sumber yang ada kerana sangat tinggi kemungkinan bahawa berjuta-juta orang lain yang berdagang forex di seluruh dunia juga menggunakannya.
Analisis teknikal adalah pengetahuan umum bagi kebanyakan pedagang forex. Sementara analisis asas adalah sesuatu yang mempengaruhi pasaran forex. Seperti data KDNK, ia adalah antara data yang juga mudah diakses oleh orang ramai.
Dengan analisis fundamental digunakan untuk mencari kemungkinan sebab mengapa kadar pertukaran mungkin bergerak di masa depan dan analisis teknikal menunjukkan kesan peristiwa lalu, kedua-dua pasangan ini harus digunakan secara seiring antara satu sama lain oleh pedagang forex.
Hal ini juga dapat meminimumkan kelemahan kedua-dua analisis. Dengan analisis fundamental sering dikritik kerana trader cuba melampirkan berita atau aliran data ke pergerakan harga sebelumnya tanpa benar-benar mengetahui apakah ia akan menyebabkan pergerakan atau tidak. Sementara, analisis teknikal banyak digunakan oleh orang lain di pasaran dan tidak dapat memberikan kelebihan daya saing kepada trader.
Loading...